滁州市機電工程學校2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 滁州市機電工程學校概況
一、部門職責
二、部門設(shè)置
第二部分 滁州市機電工程學校2017年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 滁州市機電工程學校2017年部門決算表（附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 滁州市機電工程學校概況
一、部門職責
滁州市機電工程學校（又名安徽滁州技師學院）是由安徽滁州技師學院、滁州職業(yè)技術(shù)學院中專中技部和滁州市機電工程學校于2016年初整合而成。學院于9月8日正式揭牌，目前由滁州職業(yè)技術(shù)學院代管。其主要職責為：安徽滁州技師學院是經(jīng)安徽省人民政府于2009年批準成立的一所以培養(yǎng)社會緊缺的技師、高級技工等高技能人才為主的公辦全日制綜合類職業(yè)院校。滁州市機電工程學校由原滁州市第一高級職業(yè)中學、滁州市交通技工學校、滁州農(nóng)機技工學校三所老牌中等職業(yè)學校于2013年8月合并組建而成。學院位于秀美的瑯琊山東麓，是全國首批國家級重點職業(yè)中學、安徽省重點建設(shè)十所中等職業(yè)學校之一、首批國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校、滁州市職教集團副理事長單位，是全市農(nóng)民工培訓基地、陽光工程培訓基地、高技能人才培訓基地。
二、部門設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，滁州市機電工程學校2017年度部門決算僅包括本級決算，與預(yù)算相同。
納入滁州市機電工程學校2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
第二部分 滁州市機電工程學校2017年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計8123.25萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計8123.25萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各減少11.3萬元，增下降0.14%，主要原因：一是上年基建投資2532.00萬元，2017年沒有基建項目資金，基建投資是年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，一般公共預(yù)算財政撥款減少1013.64萬元；二是非稅資金較上年增加794.36萬元，主要為學生住宿費、房租收入增加；三是其他收入減少144.86萬元。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計7135.51萬元，其中：財政撥款收入5276.15萬元，占73.94%；事業(yè)收入1844.36萬元，占25.85%；其他收入15.00萬元，占0.21%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計6779.56萬元，其中：基本支出5501.55萬元，占81.15%；項目支出1278.01萬元，占18.85%。
四、財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財政撥款收入總計6262.95萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計6262.95 萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少652.19萬元，降低9.43%，主要原因是本年未新增基建投資。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5276.15萬元，占本年收入的73.94%，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少1013.64萬元，降低16.12%。主要原因一是本年未新增基建投資，基建項目由上年結(jié)余支付。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4920.83萬元，占本年支出的72.58%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少298.44萬元，降低5.72%。主要原因是本年基建投資較上年減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出4920.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出264.09萬元，占5.37%；教育（類）支出4104.32萬元，占83.41%；社會保障和就業(yè)（類）支出290.34萬元，占5.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出75.74萬元，占1.54%；住房保障（類）支出186.34萬元，占3.79%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2914.97萬元，支出決算為4920.83萬元，完成年初預(yù)算的168.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增加省級及省級以上追加資金，主要撥款中等職業(yè)學校國家助學金和免學費補助資金及教育質(zhì)量提升項目資金；二是上年結(jié)余基建項目投資。其中基本支出4028.54萬元，占81.87%；項目支出892.29萬元，占18.13%。具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)（類）其他（款）其他（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為264.09萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目為年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目，未納入年初預(yù)算，本年調(diào)整。
（2）教育（類）職業(yè)教育/教育費附加安排/普通教育/其他教育（款）高中教育/其他普通教育/中專教育/職業(yè)高中教育/城市中小學校舍建設(shè)/其他（項），年初預(yù)算為2429.95萬元，支出決算為4104.32萬元，完成年初預(yù)算的168.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目未納入年初預(yù)算，本年調(diào)整；2、上級追加省級中央級資金撥款；3、本年人員經(jīng)費正常增長。
（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休/就業(yè)補助（款）事業(yè)單位離退休/其他就業(yè)補助（項），年初預(yù)算為269.45萬元，支出決算為290.34萬元，完成年初預(yù)算的107.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員正常增人增資。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為75.74萬元，支出決算為75.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金/提租補貼（項）年初預(yù)算為139.83萬元，支出決算為186.34萬元，完成年初預(yù)算的133.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增提租補貼的人員經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出4612.31萬元，其中人員經(jīng)費3355.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、助學金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費1256.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、房屋建筑物購建、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
滁州市機電工程學校2017年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2017年度，滁州市機電工程學校無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況。
2017年度，滁州市機電工程學校政府采購支出總額1469.76萬元，其中：政府采購貨物支出590.76萬元，政府采購工程支出815.55萬元、政府采購服務(wù)支出63.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額654.21萬元，占政府采購支出總額44.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，滁州市機電工程學校共有車輛120輛，其中部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車13輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車66輛，其他用車41輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上的專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，滁州市機電工程學校組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金922.5萬元。評價結(jié)果顯示，實際執(zhí)行率89.87%，為財政免學費市級配套資金，我校認真貫徹國家和省、市有關(guān)部署，認真完成中職學校、技工院校免學費工作，學生及家長滿意程度100%，全校學生受資助免學費，令農(nóng)村及城市學生正常上學，并且我校認真學習貫徹財政部、教育部、人力資源社會保障部關(guān)于印發(fā)《中等職業(yè)學校免學費補助資金管理暫行辦法》的通知，提高了我校招生機會，努力為國家培養(yǎng)技術(shù)性人才。
滁州市機電工程學校僅包括本級，對本部門（本級）、單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，整體績效完成情況良好，教學氛圍提升，校園環(huán)境和諧美好，安全系數(shù)得到提高，建設(shè)新宿舍樓，提供更好的住宿條件；完善了教學系統(tǒng)，提高現(xiàn)代化教學理念，先進教學思想，提高教育教學質(zhì)量；更新學校教育教學設(shè)備，教師授課現(xiàn)代化數(shù)據(jù)化，教學條件得到改善，建設(shè)專項實驗室、教學樓，加強了教學專業(yè)性。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 滁州市機電工程學校2017年部門決算表
詳見附表：
1、收入支出決算總表.xlsx
2、收入決算表.xlsx
3、支出決算表.xlsx
4、財政撥款收入支出決算總表.xlsx
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.xlsx
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.xlsx
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xlsx
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